1M Finance používá formát CSV rozdělený na sekce. Každá sekce začíná značkovacím řádkem SECTION , po kterém následuje název sekce, poté záhlaví sloupců a nakonec řádky s daty. Pro spolehlivý import zahrňte sekce účtů a kategorií, které vaše transakce používají.

Struktura souboru

Soubor může obsahovat až pět sekcí, v tomto pořadí:

TRANSACTIONS obsahuje řádky, které chcete importovat. Zahrňte sekce ACCOUNTS a CATEGORIES pro názvy, na které tyto transakce odkazují, aby je import dokázal správně přiřadit. BUDGETS a RECURRING_TRANSACTIONS jsou volitelné.

Každá sekce má tento vzor:

SECTION,,,,,
SECTION_NAME,,,,,
Column Header 1,Column Header 2,...
data row 1
data row 2

Pokud to vytváříte v tabulkovém editoru, nechte přebytečné buňky v řádcích SECTION prázdné. Aplikace je ignoruje.

Účty

Definujte své finanční účty. Zahrňte každý název účtu, na který vaše transakce odkazují.

Příklad

SECTION,,,,,,,,,,,
ACCOUNTS,,,,,,,,,,,
Account Name,Account Type,Starting Balance,Current Balance,Currency,Include In Total,Display In Expenses,Is Archived,Max Credit Balance,Description,Color,Initial Balance Date
Checking,regular,0.0,5200.0,USD,true,true,false,,Main checking,4280391411,
Savings,savings,1000.0,8500.0,USD,true,true,false,,Emergency fund,4283215168,
Credit Card,debt,0.0,-1200.0,USD,true,true,false,-5000.0,Visa card,4294930688,
Euro Account,regular,500.0,250.0,EUR,true,true,false,,Travel fund,4284890654,2024-06-01

Kategorie

Definujte kategorie výdajů a příjmů. Pokud je vynecháte, aplikace vytvoří kategorie z názvů použitých ve vašich transakcích.

Příklad

SECTION,,,,,
CATEGORIES,,,,,
Category Name,Category Type,Color,Is Archived,Parent Category
Food & Dining,expense,4294924066,false,
Transportation,expense,4282339765,false,
Salary,income,4283215168,false,
Coffee,expense,4294924066,false,Food & Dining
Fuel,expense,4282339765,false,Transportation

V tomto příkladu je Coffee podkategorií kategorie Food & Dining a Fuel podkategorií kategorie Transportation. Nadřazené kategorie musí být uvedeny před svými podkategoriemi.

Transakce (povinné)

Toto je jediná sekce, kterou musíte zahrnout. Každý řádek je jedna transakce.

Jak fungují typy transakcí

• income — Peníze přicházejí na From Account. Použijte příjmovou kategorii, například Salary.
• expense — Peníze odcházejí z From Account. Pro popis výdaje použijte Category a volitelně Subcategory.
• transfer — Peníze se přesouvají z From Account na To Account. Pole Category a Subcategory nechte prázdná. Toto by se nemělo počítat jako výdaj.
• expenseTransfer — Peníze se přesouvají mezi účty a zároveň se počítají jako výdaj. Použijte to pro splátky půjček nebo karet, kdy se mění zůstatek cílového účtu, ale platba se má objevit ve výdajích.

Příklady

SECTION,,,,,,,,,,,,,
TRANSACTIONS,,,,,,,,,,,,,
Date,Type,From Account,To Account,Category,Subcategory,Amount,Currency,To Account Amount,To Account Currency,Amount USD,Amount Home Currency,Notes,Recurring Ref
2025-01-03,expense,Checking,,Food & Dining,,52.0,USD,,,52.0,52.0,Trader Joe's,
2025-01-15,income,Checking,,Salary,,3200.0,USD,,,3200.0,3200.0,Monthly salary,RT-1
2025-01-15,transfer,Checking,Savings,,,500.0,USD,500.0,USD,500.0,500.0,Monthly savings,
2025-01-20,expenseTransfer,Checking,Credit Card,Card Payment,,250.0,USD,250.0,USD,250.0,250.0,Credit card payment,
2025-01-10,transfer,Checking,Euro Account,,,1000.0,USD,920.0,EUR,1000.0,1000.0,Travel fund top-up,

U převodu ve stejné měně nastavte Amount, Currency, To Account Amount a To Account Currency na stejnou hodnotu a měnu. U převodu mezi měnami Amount a Currency popisují, co opustilo zdrojový účet, zatímco To Account Amount a To Account Currency popisují, co dorazilo na cílový účet. Převody obvykle nechávají Category a Subcategory prázdné, kromě expenseTransfer.

Sloupec Recurring Ref propojuje transakci s opakující se šablonou (například RT-1 odpovídá šabloně mzdy níže).

Rozpočty (volitelné)

Nastavte měsíční rozpočtové cíle pro jednotlivé kategorie. Jeden řádek na kategorii a měsíc.

Příklad

SECTION,,,,,
BUDGETS,,,,,
Category Name,Amount,Currency,Year,Month
Food & Dining,550.0,USD,2025,3
Transportation,250.0,USD,2025,3
Entertainment,150.0,USD,2025,3

Opakující se transakce (volitelné)

Nastavte transakce, které se automaticky opakují.

Příklad

SECTION,,,,,,,,,,,
RECURRING_TRANSACTIONS,,,,,,,,,,,
Notes,Type,From Account,Category,Amount,Currency,Frequency,Interval,Start Date,End Date,Max Occurrences,Auto Create,Is Active,To Account,To Account Currency,Ref
Monthly rent,expense,Checking,Housing,1200.0,USD,monthly,1,2025-01-01,,,true,true,,,RT-0
Monthly salary,income,Checking,Salary,1600.0,USD,monthly,1,2025-01-01,,,true,true,,,RT-1

Validace a tipy

Úplné řádky

Ujistěte se, že každý řádek má hodnotu (nebo prázdnou čárku) pro každý sloupec v záhlaví. Řádky s chybějícími sloupci se při importu tiše přeskočí.

Shoda názvů

Názvy účtů a kategorií ve vašich transakcích se musí přesně shodovat (s rozlišením velkých a malých písmen) s názvy definovanými v sekcích ACCOUNTS a CATEGORIES. Chybějící přiřazení účtu nebo kategorie může způsobit přeskočení dotčených řádků.

Co se stane při importu

• Chybně utvořené řádky se přeskočí – import neselže celý.
• Počáteční zůstatky se kvůli konzistenci přepočítají automaticky.
• Aplikace automaticky rozpozná vaši domácí měnu podle četnosti transakcí.
• Pokud možno udržujte vyplněné Amount USD a Amount Home Currency. U výchozího souboru s jedinou měnou v USD se mohou shodovat s Amount.